MODENA

NessRank Score

52/100

0100

Renta.65

Solva.21

Liquid.42

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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52/100

0100

Renta.65

Solva.21

Liquid.42

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 099 042

SIRET (siège)523 099 042 00047

RCSRCS 523 099 042

TVA intracommunautaireFR01523099042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création11 juin 2010

Effectif41 salariés (2024)

Adresse du siège9 PL DU THEATRE

Activité principaleRestauration traditionnelle

Objet socialL'exploitation de tous fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie, salon de thé.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

-10,0 % vs N-1

Résultat net

-76 k €

-133,7 % vs 2023

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

-1,8 %

Fonds propres

-21 k €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

-7 k €

Résultat net

-76 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

410 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

142 k €

Stocks

38 k €

Trésorerie

16 k €

Fonds propres

-21 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

773 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

577 k €

Dettes fiscales & sociales

271 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

363,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-3703,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3626,2 %

Dette nette

757 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-688 k €

BFR exploitation

-397 k €

BFR en jours de CA

-59 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,0 %

Délai fournisseurs

176 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Salariés41

CA / salarié103 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3434,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,2 M €	-76 k €	2,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,7 M €	225 k €	2,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,5 M €	468 k €	3,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,8 M €	546 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	30 k €	4,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,7 M €	311 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,5 M €	283 k €	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	188 k €	2,3 M €	Social

Dirigeants

Commissaire aux comptes titulaire· Né en janvier 1968

Identité

SIREN523099042

DénominationMODENA

Sigle—

Date de création11 juin 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège9 PL DU THEATRE

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Effectif41 salariés (2024)

Caractère employeur—

NIC siège47

Juridique

SIREN523 099 042

SIRET (siège)523 099 042 00047

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 523 099 042

TVA intracommunautaireFR01523099042

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE11 juin 2010

Effectif41 salariés (2024)