MODENA

NessRank Score

52/100

0100

Renta.65

Solva.21

Liquid.42

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.21

Liquid.42

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 099 042

SIRET (siège)523 099 042 00047

RCSRCS 523 099 042

TVA intracommunautaireFR01523099042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création11 juin 2010

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

+4,2 % vs N-1

Résultat net

225 k €

-51,9 % vs 2022

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

4,8 %

Fonds propres

280 k €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

390 k €

Résultat net

225 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

426 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

57 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

91 k €

Stocks

51 k €

Trésorerie

265 k €

Fonds propres

280 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

912 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

431 k €

Dettes fiscales & sociales

360 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

80,4 %

ROA

EBE / Total actif

13,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

325,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

231,1 %

Dette nette

648 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-654 k €

BFR exploitation

-290 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,2 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3035,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,7 M €	225 k €	2,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,5 M €	468 k €	3,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,8 M €	546 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	30 k €	4,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,7 M €	311 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,5 M €	283 k €	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,0 M €	188 k €	2,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN523099042

DénominationMODENA

Sigle—

Date de création11 juin 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège47

Juridique

SIREN523 099 042

SIRET (siège)523 099 042 00047

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 523 099 042

TVA intracommunautaireFR01523099042

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE11 juin 2010

Effectif20 – 49 salariés