PROMCAFFE

NessRank Score

65/100

0100

Renta.92

Solva.66

Liquid.28

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.92

Solva.66

Liquid.28

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 107 118

SIRET (siège)523 107 118 00011

RCSRCS 523 107 118

TVA intracommunautaireFR76523107118

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création13 juin 2010

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 novembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

-5,0 % vs N-1

Résultat net

343 k €

-0,6 % vs 2023

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

18,3 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

888 k €

Résultat d'exploitation

498 k €

Résultat net

343 k €

Salaires & traitements

476 k €

Charges sociales

111 k €

Achats & charges ext.

366 k €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

230 k €

Créances clients

—

Stocks

10 k €

Trésorerie

206 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

155 k €

Dettes court terme

244 k €

Dettes fournisseurs

36 k €

Dettes fiscales & sociales

53 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

80,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

26,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,6 %

ROA

EBE / Total actif

23,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,4 %

Dette nette

-51 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-79 k €

BFR exploitation

-26 k €

BFR en jours de CA

-15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,0 %

Délai fournisseurs

36 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2531,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 novembre 2024	1,9 M €	343 k €	2,1 M €	Social
2023· 30 novembre 2023	2,0 M €	346 k €	2,2 M €	Social
2022· 30 novembre 2022	1,6 M €	156 k €	2,4 M €	Social
2021· 30 novembre 2021	549 k €	69 k €	2,1 M €	Social
2020· 30 novembre 2020	702 k €	-117 k €	2,0 M €	Social
2019· 30 novembre 2019	1,7 M €	112 k €	2,0 M €	Social
2018· 30 novembre 2018	1,9 M €	191 k €	2,3 M €	Social
2017· 30 novembre 2017	1,7 M €	199 k €	2,3 M €	Social
2016· 30 novembre 2016	1,4 M €	91 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

SHAHRZAD KHOSROVANINEJAD

—

Identité

SIREN523107118

DénominationPROMCAFFE

Sigle—

Date de création13 juin 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN523 107 118

SIRET (siège)523 107 118 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 523 107 118

TVA intracommunautaireFR76523107118

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE13 juin 2010

Effectif10 – 19 salariés