SOCIETE PKM

NessRank Score

41/100

0100

Renta.8

Solva.66

Liquid.66

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.8

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN523 108 686

SIRET (siège)523 108 686 00040

RCSRCS 523 108 686

TVA intracommunautaireFR27523108686

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 323 700 €

Création10 juin 2010

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

327 k €

-31,1 % vs N-1

Résultat net

-704 k €

-1380,1 % vs 2020

Marge brute

85 k €

Profitabilité

-215,4 %

Fonds propres

-384 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

327 k €

Marge brute

85 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-52 k €

Résultat d'exploitation

-698 k €

Résultat net

-704 k €

Salaires & traitements

111 k €

Charges sociales

16 k €

Achats & charges ext.

242 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

314 k €

Créances clients

9 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

251 k €

Fonds propres

-384 k €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

87 k €

Dettes fiscales & sociales

110 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-215,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-213,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

183,4 %

ROA

EBE / Total actif

-23,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-12,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-317,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-252,2 %

Dette nette

968 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-189 k €

BFR exploitation

-76 k €

BFR en jours de CA

-208 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-31,1 %

Délai fournisseurs

131 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3409,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	327 k €	-704 k €	3,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	474 k €	-48 k €	2,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	773 k €	-302 k €	2,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	807 k €	-1 k €	2,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	841 k €	-542 k €	2,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	822 k €	523 k €	2,9 M €	Social