TERRITOIRES PUBLICS

SPLA

NessRank Score

25/100

0100

Renta.22

Solva.9

Liquid.20

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.22

Solva.9

Liquid.20

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 189 553

SIRET (siège)523 189 553 00010

RCSRCS 523 189 553

TVA intracommunautaireFR31523189553

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 084 200 €

Création10 mai 2010

Effectif03

Activité principaleConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

36,6 M €

-20,1 % vs N-1

Résultat net

292 k €

+116,5 % vs 2021

Marge brute

-4,6 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

3,5 M €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

36,6 M €

Marge brute

-4,6 M €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

-5,2 M €

Résultat d'exploitation

185 k €

Résultat net

292 k €

Salaires & traitements

402 k €

Charges sociales

192 k €

Achats & charges ext.

41,2 M €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

119,5 M €

Actif circulant

119,5 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

102,7 M €

Trésorerie

7,5 M €

Fonds propres

3,5 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

28,4 M €

Dettes court terme

67,4 M €

Dettes fournisseurs

3,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

27,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-12,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

53,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

813,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

597,3 %

Dette nette

20,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

73,3 M €

BFR exploitation

102,4 M €

BFR en jours de CA

721 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,1 %

Délai fournisseurs

31 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA109,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	36,6 M €	292 k €	119,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	45,8 M €	135 k €	132,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	18,4 M €	-46 k €	120,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,1 M €	190 k €	114,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	17,3 M €	-11 k €	107,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	21,5 M €	414 k €	67,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	29,2 M €	301 k €	57,4 M €	Social

Dirigeants

Laurence LEHUGER

—

ANTOINE, FRANCIS, JOSPEH MONNERIE

—

Identité

SIREN523189553

DénominationTERRITOIRES PUBLICS

SigleSPLA

Date de création10 mai 2010

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.99Z

ActivitéConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN523 189 553

SIRET (siège)523 189 553 00010

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 084 200 €

RCSRCS 523 189 553

TVA intracommunautaireFR31523189553

Code NAF/APE42.99Z — Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Inscription RNE10 mai 2010

Effectif6 – 9 salariés