RENALIA

NessRank Score

64/100

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Renta.76

Solva.39

Liquid.46

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN523 255 412

SIRET (siège)523 255 412 00018

RCSRCS 523 255 412

TVA intracommunautaireFR19523255412

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création1 juillet 2010

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

27,8 M €

+12,9 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+65,3 % vs 2022

Marge brute

10,5 M €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

3,8 M €

EBE

259 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

27,8 M €

Marge brute

10,5 M €

EBE

259 k €

EBITDA (additif)

259 k €

EBITDA (soustractif)

9,0 M €

Résultat d'exploitation

3,3 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

393 k €

Achats & charges ext.

17,2 M €

Impôts & taxes

72 k €

Bilan

Total actif

14,1 M €

Actif circulant

13,3 M €

Créances clients

5,8 M €

Stocks

3,9 M €

Trésorerie

3,2 M €

Fonds propres

3,8 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

2,7 M €

Dettes court terme

6,1 M €

Dettes fournisseurs

3,6 M €

Dettes fiscales & sociales

659 k €

Autres dettes exploitation

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,1 %

ROA

EBE / Total actif

23,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

53,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

69,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-13,4 %

Dette nette

-513 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,5 M €

BFR exploitation

6,2 M €

BFR en jours de CA

58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,9 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

75 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA384,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	27,8 M €	1,5 M €	14,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	24,6 M €	906 k €	15,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,5 M €	467 k €	12,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,0 M €	620 k €	8,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,7 M €	109 k €	6,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,2 M €	266 k €	6,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,3 M €	-164 k €	4,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,3 M €	-247 k €	5,4 M €	Social