FINANCIERE DES CINQ EAUX

NessRank Score

66/100

0100

Renta.88

Solva.59

Liquid.59

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.88

Solva.59

Liquid.59

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 297 943

SIRET (siège)523 297 943 00046

RCSRCS 523 297 943

TVA intracommunautaireFR57523297943

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

Création16 juin 2010

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

560 k €

-19,3 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+72,6 % vs 2018

Marge brute

297 k €

Profitabilité

262,8 %

Fonds propres

12,3 M €

EBE

200 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

560 k €

Marge brute

297 k €

EBE

200 €

EBITDA (additif)

200 €

EBITDA (soustractif)

193 k €

Résultat d'exploitation

-332 k €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

68 k €

Charges sociales

24 k €

Achats & charges ext.

263 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

15,0 M €

Actif circulant

9,5 M €

Créances clients

67 k €

Stocks

—

Trésorerie

248 k €

Fonds propres

12,3 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

866 k €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

29 k €

Dettes fiscales & sociales

475 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

262,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-59,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,0 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

81,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,0 %

Dette nette

617 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-436 k €

BFR exploitation

39 k €

BFR en jours de CA

-281 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,3 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

43 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1211,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	560 k €	1,5 M €	15,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	694 k €	852 k €	9,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	722 k €	553 k €	7,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	619 k €	463 k €	7,9 M €	Social

Dirigeants

CAROLINE Cartier

PHILIPPE MILLES

Identité

SIREN523297943

DénominationFINANCIERE DES CINQ EAUX

Sigle—

Date de création16 juin 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège46

Juridique

SIREN523 297 943

SIRET (siège)523 297 943 00046

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

RCSRCS 523 297 943

TVA intracommunautaireFR57523297943

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE16 juin 2010

Effectif1 – 2 salariés