INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION

ITL

NessRank Score

48/100

0100

Renta.27

Solva.12

Liquid.66

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN523 314 474

SIRET (siège)523 314 474 00066

RCSRCS 523 314 474

TVA intracommunautaireFR83523314474

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 280 000 €

Création15 juin 2010

Effectif00

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

56,7 M €

+34,6 % vs N-1

Résultat net

-1,2 M €

-198,0 % vs 2021

Marge brute

6,6 M €

Profitabilité

-2,2 %

Fonds propres

5,5 M €

EBE

58 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

56,7 M €

Marge brute

6,6 M €

EBE

58 k €

EBITDA (additif)

58 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

-847 k €

Résultat net

-1,2 M €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

50,1 M €

Impôts & taxes

102 k €

Bilan

Total actif

45,9 M €

Actif circulant

22,1 M €

Créances clients

5,3 M €

Stocks

2,9 M €

Trésorerie

12,8 M €

Fonds propres

5,5 M €

Capital social

5,3 M €

Dettes financières

25,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

445 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-22,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

472,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

238,5 %

Dette nette

13,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

476 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

34,6 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA494,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	56,7 M €	-1,2 M €	45,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	42,1 M €	-411 k €	47,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	30,7 M €	-1,4 M €	38,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	82,4 M €	192 k €	37,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	85,2 M €	899 k €	45,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	56,5 M €	227 k €	45,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	54,9 M €	838 k €	38,9 M €	Social