TERRES LOINTAINES

TL

NessRank Score

54/100

0100

Renta.50

Solva.50

Liquid.40

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

54/100

0100

Renta.50

Solva.50

Liquid.40

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 366 078

SIRET (siège)523 366 078 00088

RCSRCS 523 366 078

TVA intracommunautaireFR83523366078

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social54 640 €

Création23 juin 2010

Effectif12

Activité principaleActivités des voyagistes

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

939 k €

-1,2 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

-26,8 % vs 2023

Marge brute

-24,0 M €

Profitabilité

128,6 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

48 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

939 k €

Marge brute

-24,0 M €

EBE

48 k €

EBITDA (additif)

48 k €

EBITDA (soustractif)

-26,5 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

662 k €

Achats & charges ext.

24,9 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

14,6 M €

Actif circulant

14,4 M €

Créances clients

141 k €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

5,9 M €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

55 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

528 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

128,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2552,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

142,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

50,5 %

ROA

EBE / Total actif

9,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-139,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-198,3 %

Dette nette

-4,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

12 k €

BFR exploitation

541 k €

BFR en jours de CA

5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,2 %

Délai fournisseurs

17 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA19714,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	939 k €	1,2 M €	14,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	950 k €	1,6 M €	13,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	9,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	12,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,3 M €	757 k €	14,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	257 k €	1,2 M €	5,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	322 k €	387 k €	4,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	253 k €	-562 k €	2,9 M €	Social

Dirigeants

JEAN-MARC DUGARDIN

Identité

SIREN523366078

DénominationTERRES LOINTAINES

SigleTL

Date de création23 juin 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.12Z

ActivitéActivités des voyagistes

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège88

Juridique

SIREN523 366 078

SIRET (siège)523 366 078 00088

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social54 640 €

RCSRCS 523 366 078

TVA intracommunautaireFR83523366078

Code NAF/APE79.12Z — Activités des voyagistes

Inscription RNE23 juin 2010

Effectif20 – 49 salariés