DG HOLIDAYS

NessRank Score

37/100

0100

Renta.10

Solva.49

Liquid.59

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

DG HOLIDAYS

NessRank Score

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Renta.10

Solva.49

Liquid.59

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN523 822 112

SIRET (siège)523 822 112 00018

RCSRCS 523 822 112

TVA intracommunautaireFR00523822112

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création18 décembre 2010

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,7 M €

-7,1 % vs N-1

Résultat net

-5,6 M €

+33,3 % vs 2020

Marge brute

623 k €

Profitabilité

-57,4 %

Fonds propres

-16,2 M €

EBE

410 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,7 M €

Marge brute

623 k €

EBE

410 k €

EBITDA (additif)

410 k €

EBITDA (soustractif)

-2,6 M €

Résultat d'exploitation

-2,5 M €

Résultat net

-5,6 M €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

602 k €

Achats & charges ext.

9,1 M €

Impôts & taxes

234 k €

Bilan

Total actif

14,9 M €

Actif circulant

6,0 M €

Créances clients

524 k €

Stocks

79 k €

Trésorerie

353 k €

Fonds propres

-16,2 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

4,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,8 M €

Dettes fiscales & sociales

4,7 M €

Autres dettes exploitation

90 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-57,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

6,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-25,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

34,5 %

ROA

EBE / Total actif

-16,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-18,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-108,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-25,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,9 %

Dette nette

3,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-16,0 M €

BFR exploitation

-11,2 M €

BFR en jours de CA

-594 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,1 %

Délai fournisseurs

474 jrs

Délai clients

19 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2492,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	9,7 M €	-5,6 M €	14,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	10,5 M €	-8,4 M €	17,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	18,1 M €	145 k €	19,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	17,4 M €	-2,5 M €	19,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	18,3 M €	-601 k €	17,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	19,1 M €	227 k €	15,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	13,0 M €	147 k €	12,8 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	7,3 M €	96 k €	3,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN523822112

DénominationDG HOLIDAYS

SigleDG HOLIDAYS

Date de création18 décembre 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN523 822 112

SIRET (siège)523 822 112 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 523 822 112

TVA intracommunautaireFR00523822112

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE18 décembre 2010

Effectif50 – 99 salariés