AUBE TRICOTAGE

NessRank Score

38/100

0100

Renta.19

Solva.41

Liquid.70

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.19

Solva.41

Liquid.70

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 839 363

SIRET (siège)523 839 363 00018

RCSRCS 523 839 363

TVA intracommunautaireFR52523839363

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création1 juillet 2010

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres articles à mailles

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

857 k €

-30,9 % vs N-1

Résultat net

-352 k €

-87,8 % vs 2023

Marge brute

425 k €

Profitabilité

-41,1 %

Fonds propres

-348 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

857 k €

Marge brute

425 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-258 k €

Résultat d'exploitation

-360 k €

Résultat net

-352 k €

Salaires & traitements

524 k €

Charges sociales

146 k €

Achats & charges ext.

432 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

475 k €

Actif circulant

403 k €

Créances clients

172 k €

Stocks

40 k €

Trésorerie

90 k €

Fonds propres

-348 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

49 k €

Dettes court terme

634 k €

Dettes fournisseurs

475 k €

Dettes fiscales & sociales

109 k €

Autres dettes exploitation

351 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-41,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-42,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

101,2 %

ROA

EBE / Total actif

-75,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-73,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-14,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,9 %

Dette nette

-41 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-372 k €

BFR exploitation

-262 k €

BFR en jours de CA

-156 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-30,9 %

Délai fournisseurs

401 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Salariés15

CA / salarié57 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA6114,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	857 k €	-352 k €	475 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	-188 k €	651 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	30 k €	904 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	70 k €	999 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	93 k €	1,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	64 k €	633 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	36 k €	539 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	967 k €	24 k €	420 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	902 k €	-30 k €	385 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN523839363

DénominationAUBE TRICOTAGE

Sigle—

Date de création1 juillet 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE14.39Z

ActivitéFabrication d'autres articles à mailles

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN523 839 363

SIRET (siège)523 839 363 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 523 839 363

TVA intracommunautaireFR52523839363

Code NAF/APE14.39Z — Fabrication d'autres articles à mailles

Inscription RNE1 juillet 2010

Effectif20 – 49 salariés