CEREALES ET INVESTISSEMENTS

NessRank Score

56/100

0100

Renta.47

Solva.19

Liquid.42

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

56/100

0100

Renta.47

Solva.19

Liquid.42

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 990 430

SIRET (siège)523 990 430 00010

RCSRCS 523 990 430

TVA intracommunautaireFR69523990430

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social405 000 €

Création27 juillet 2010

Effectif02

Adresse du siège188 RUE DE RIVOLI

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Objet socialL'achat, la souscription, la vente, la propriété et la gestion de tout titre de participation dans toute société ou groupement, entité juridique ayant ou non la personnalité juridique, quelle qu'en soit la forme et quel qu'en soit l'objet.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-73,6 % vs N-1

Résultat net

9,0 M €

-47,7 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

456,8 %

Fonds propres

19,9 M €

EBE

38 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

38 k €

EBITDA (additif)

38 k €

EBITDA (soustractif)

206 k €

Résultat d'exploitation

191 k €

Résultat net

9,0 M €

Salaires & traitements

950 k €

Charges sociales

132 k €

Achats & charges ext.

639 k €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

54,5 M €

Actif circulant

43,8 M €

Créances clients

5 k €

Stocks

—

Trésorerie

596 k €

Fonds propres

19,9 M €

Capital social

405 k €

Dettes financières

26,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

95 k €

Dettes fiscales & sociales

631 k €

Autres dettes exploitation

1,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

456,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

45,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

133,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

130,9 %

Dette nette

26,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,6 M €

BFR exploitation

-89 k €

BFR en jours de CA

-472 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-73,6 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4833,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,0 M €	9,0 M €	54,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,4 M €	17,2 M €	53,8 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	5,2 M €	10,0 M €	44,4 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	4,2 M €	10,4 M €	39,3 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	3,0 M €	2,7 M €	33,1 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	2,9 M €	1,9 M €	22,7 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	3,3 M €	2,1 M €	22,3 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	3,3 M €	1,7 M €	17,4 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	3,5 M €	1,3 M €	17,1 M €	Social