NessRank

CEREALES ET INVESTISSEMENTS

NessRank Score

56/100

0100
Renta.47
Solva.19
Liquid.42
Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer
Entreprise active
SIREN523 990 430
SIRET (siège)523 990 430 00010
RCSRCS 523 990 430
TVA intracommunautaireFR69523990430
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social405 000 €
Création27 juillet 2010
Effectif02
Adresse du siège188 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
7,4 M €
+43,0 % vs N-1
Résultat net
17,2 M €
+71,4 % vs 2022
Marge brute
6,7 M €
Profitabilité
230,7 %
Fonds propres
19,9 M €
EBE
36 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
7,4 M €
Marge brute
6,7 M €
EBE
36 k €
EBITDA (additif)
36 k €
EBITDA (soustractif)
749 k €
Résultat d'exploitation
732 k €
Résultat net
17,2 M €
Salaires & traitements
3,9 M €
Charges sociales
2,0 M €
Achats & charges ext.
733 k €
Impôts & taxes
67 k €
Bilan
Total actif
53,8 M €
Actif circulant
43,1 M €
Créances clients
5,3 M €
Stocks
—
Trésorerie
1,1 M €
Fonds propres
19,9 M €
Capital social
405 k €
Dettes financières
18,0 M €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
153 k €
Dettes fiscales & sociales
4,8 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

230,7 %
Marge brute

Marge brute / CA

90,1 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

86,3 %
ROA

EBE / Total actif

1,4 %
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,0 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

90,3 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

84,9 %
Dette nette
16,9 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

325 k €
BFR exploitation
5,2 M €
BFR en jours de CA
16 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

43,0 %
Délai fournisseurs
76 jrs
Délai clients
257 jrs
Ressources humaines
Salariés5
CA / salarié1,5 M €
Salaire moy. brut / mois64 k €
Masse sal. / CA5188,5 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
20237,4 M €17,2 M €53,8 M €
20225,2 M €10,0 M €44,4 M €
20214,2 M €10,4 M €39,3 M €
20203,0 M €2,7 M €33,1 M €
20192,9 M €1,9 M €22,7 M €
20183,3 M €2,1 M €22,3 M €
20173,3 M €1,7 M €17,4 M €
20163,5 M €1,3 M €17,1 M €
Dirigeants
DK
Didier André Bernard KLING
Commissaire aux comptes titulaire· Né en mai 1949
ES
EMMANUEL SOLAL
Gérant· Né en avril 1984
LS
LAURENT SOLAL
Gérant· Né en mai 1979
RS
ROMAIN SOLAL
Gérant· Né en décembre 1977
Identité
SIREN523990430
DénominationCEREALES ET INVESTISSEMENTS
Sigle—
Date de création27 juillet 2010
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Adresse du siège188 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
Activité
Code NAF/APE64.30Z
ActivitéFonds de placement et entités financières similaires
Tranche d'effectif3 – 5 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège00010
Juridique
SIREN523 990 430
SIRET (siège)523 990 430 00010
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social405 000 €
RCSRCS 523 990 430
TVA intracommunautaireFR69523990430
Code NAF/APE64.30Z — Fonds de placement et entités financières similaires
Inscription RNE27 juillet 2010
Effectif3 – 5 salariés