VALYO

CLIG 18

NessRank Score

47/100

0100

Renta.29

Solva.47

Liquid.63

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.29

Solva.47

Liquid.63

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN524 313 145

SIRET (siège)524 313 145 00020

RCSRCS 524 313 145

TVA intracommunautaireFR57524313145

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création3 août 2010

EffectifNN

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,6 M €

+3,4 % vs N-1

Résultat net

-266 k €

-358,3 % vs 2023

Marge brute

-229 k €

Profitabilité

-2,1 %

Fonds propres

-2,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,6 M €

Marge brute

-229 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-425 k €

Résultat net

-266 k €

Charges sociales

0 €

Achats & charges ext.

12,8 M €

Impôts & taxes

5 €

Bilan

Total actif

16,7 M €

Actif circulant

15,1 M €

Créances clients

11,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

—

Fonds propres

-2,3 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

15 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,3 M €

Dettes fiscales & sociales

109 k €

Autres dettes exploitation

10,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,7 %

ROA

EBE / Total actif

-2,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-13,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,7 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,3 M €

BFR exploitation

8,0 M €

BFR en jours de CA

-66 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,4 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

323 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	12,6 M €	-266 k €	16,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	12,2 M €	103 k €	17,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,8 M €	-1,4 M €	14,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,1 M €	703 k €	14,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,1 M €	-1,0 M €	19,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,5 M €	354 k €	16,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,6 M €	-455 k €	16,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,6 M €	-285 k €	16,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,2 M €	24 k €	15,3 M €	Social

Dirigeants

ERIC Genet

—

Identité

SIREN524313145

DénominationVALYO

SigleCLIG 18

Date de création3 août 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE36.00Z

ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN524 313 145

SIRET (siège)524 313 145 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 524 313 145

TVA intracommunautaireFR57524313145

Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau

Inscription RNE3 août 2010

EffectifNon renseigné