VELCOREX SINCE 1828

NessRank Score

53/100

0100

Renta.44

Solva.33

Liquid.52

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

53/100

0100

Renta.44

Solva.33

Liquid.52

Dynam.72

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN524 799 822

SIRET (siège)524 799 822 00019

RCSRCS 524 799 822

TVA intracommunautaireFR44524799822

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social700 000 €

Création1 septembre 2010

Effectif00

Activité principaleTissage

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,0 M €

+13,0 % vs N-1

Résultat net

-1,1 M €

+41,9 % vs 2020

Marge brute

10,1 M €

Profitabilité

-5,9 %

Fonds propres

9,5 M €

EBE

74 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,0 M €

Marge brute

10,1 M €

EBE

74 k €

EBITDA (additif)

74 k €

EBITDA (soustractif)

5,0 M €

Résultat d'exploitation

-778 k €

Résultat net

-1,1 M €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

8,9 M €

Impôts & taxes

213 k €

Bilan

Total actif

29,2 M €

Actif circulant

16,3 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

2,8 M €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

9,5 M €

Capital social

700 k €

Dettes financières

5,4 M €

Dettes court terme

10,9 M €

Dettes fournisseurs

4,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

523 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-11,8 %

ROA

EBE / Total actif

-2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

26,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

57,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

43,7 %

Dette nette

4,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,6 M €

BFR exploitation

157 k €

BFR en jours de CA

-31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,0 %

Délai fournisseurs

177 jrs

Délai clients

32 jrs

Ressources humaines

Salariés92

CA / salarié206 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1884,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	19,0 M €	-1,1 M €	29,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	16,8 M €	-1,9 M €	16,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	19,2 M €	244 k €	13,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	20,1 M €	36 k €	9,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,5 M €	509 k €	9,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	175 k €	7,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,7 M €	-580 k €	7,9 M €	Social

Dirigeants

PIERRE, EUGENE SCHMITT

Identité

SIREN524799822

DénominationVELCOREX SINCE 1828

Sigle—

Date de création1 septembre 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.20Z

ActivitéTissage

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN524 799 822

SIRET (siège)524 799 822 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social700 000 €

RCSRCS 524 799 822

TVA intracommunautaireFR44524799822

Code NAF/APE13.20Z — Tissage

Inscription RNE1 septembre 2010

Effectif0 salarié