OLINE

NessRank Score

45/100

0100

Renta.14

Solva.21

Liquid.50

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

45/100

0100

Renta.14

Solva.21

Liquid.50

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN525 225 678

SIRET (siège)525 225 678 00040

RCSRCS 525 225 678

TVA intracommunautaireFR25525225678

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social17 908 250 €

Création15 juillet 2010

Effectif02

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

461 k €

+81,5 % vs N-1

Résultat net

-257 k €

+60,5 % vs 2019

Marge brute

113 k €

Profitabilité

-55,7 %

Fonds propres

9,8 M €

EBE

26 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

461 k €

Marge brute

113 k €

EBE

26 k €

EBITDA (additif)

26 k €

EBITDA (soustractif)

-125 k €

Résultat d'exploitation

-282 k €

Résultat net

-257 k €

Salaires & traitements

171 k €

Charges sociales

55 k €

Achats & charges ext.

348 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

34,5 M €

Actif circulant

5,6 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

9,8 M €

Capital social

17,9 M €

Dettes financières

12,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

407 k €

Autres dettes exploitation

4,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-55,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-61,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

129,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

129,3 %

Dette nette

12,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,9 M €

BFR exploitation

-488 k €

BFR en jours de CA

-3825 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

81,5 %

Délai fournisseurs

2400 jrs

Délai clients

1406 jrs

Ressources humaines

Salariés5

CA / salarié92 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3696,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	461 k €	-257 k €	34,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	254 k €	-650 k €	33,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	512 k €	251 k €	16,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	291 k €	-1,6 M €	17,5 M €	Social