CABESTAN FINANCES

NessRank Score

51/100

0100

Renta.52

Solva.17

Liquid.58

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.52

Solva.17

Liquid.58

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN525 226 361

SIRET (siège)525 226 361 00034

RCSRCS 525 226 361

TVA intracommunautaireFR37525226361

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social927 501 €

Création24 septembre 2010

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+0,7 % vs N-1

Résultat net

121 k €

+241,3 % vs 2023

Marge brute

918 k €

Profitabilité

11,4 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

35 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

918 k €

EBE

35 k €

EBITDA (additif)

35 k €

EBITDA (soustractif)

80 k €

Résultat d'exploitation

99 k €

Résultat net

121 k €

Salaires & traitements

538 k €

Charges sociales

264 k €

Achats & charges ext.

144 k €

Impôts & taxes

35 k €

Bilan

Total actif

8,5 M €

Actif circulant

922 k €

Créances clients

205 k €

Stocks

—

Trésorerie

151 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

928 k €

Dettes financières

3,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

54 k €

Dettes fiscales & sociales

790 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

188,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

179,5 %

Dette nette

2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-639 k €

BFR exploitation

151 k €

BFR en jours de CA

-217 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,7 %

Délai fournisseurs

138 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5064,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,1 M €	121 k €	8,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,1 M €	-85 k €	8,2 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	944 k €	-228 k €	8,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	931 k €	-183 k €	7,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	927 k €	-22 k €	7,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	897 k €	487 k €	8,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	741 k €	49 k €	8,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	762 k €	313 k €	7,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	810 k €	277 k €	7,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN525226361

DénominationCABESTAN FINANCES

Sigle—

Date de création24 septembre 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN525 226 361

SIRET (siège)525 226 361 00034

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social927 501 €

RCSRCS 525 226 361

TVA intracommunautaireFR37525226361

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE24 septembre 2010

Effectif3 – 5 salariés