JLGC

NessRank Score

58/100

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Renta.90

Solva.9

Liquid.51

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN525 310 421

SIRET (siège)525 310 421 00025

RCSRCS 525 310 421

TVA intracommunautaireFR17525310421

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 €

Création8 septembre 2010

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,2 M €

+7,5 % vs N-1

Résultat net

11,2 M €

+5081,8 % vs 2022

Marge brute

9,1 M €

Profitabilité

91,8 %

Fonds propres

29 k €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,2 M €

Marge brute

9,1 M €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

4,4 M €

Résultat d'exploitation

396 k €

Résultat net

11,2 M €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

877 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

230 k €

Bilan

Total actif

38,6 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

164 k €

Stocks

307 k €

Trésorerie

3,6 M €

Fonds propres

29 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

17,2 M €

Dettes court terme

4,0 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

91,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

38267,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

58659,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

46442,2 %

Dette nette

13,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,9 M €

BFR exploitation

-756 k €

BFR en jours de CA

-56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,5 %

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2903,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	12,2 M €	11,2 M €	38,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,3 M €	216 k €	36,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,7 M €	-733 k €	35,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,6 M €	-1,1 M €	35,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,1 M €	-2,7 M €	33,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	739 k €	-3,0 M €	31,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	316 k €	-1,2 M €	23,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-887 k €	22,8 M €	Social