DISTILLERIE VINET - DELPECH

NessRank Score

38/100

0100

Renta.14

Solva.62

Liquid.54

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN527 250 120

SIRET (siège)527 250 120 00021

RCSRCS 527 250 120

TVA intracommunautaireFR84527250120

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 janvier 1972

Effectif12

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

-34,6 % vs N-1

Résultat net

-1,4 M €

-46,9 % vs 2022

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-50,8 %

Fonds propres

-828 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-532 k €

Résultat d'exploitation

-1,1 M €

Résultat net

-1,4 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

484 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

102 k €

Bilan

Total actif

11,4 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

537 k €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

551 k €

Fonds propres

-828 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

252 k €

Autres dettes exploitation

337 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-50,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-40,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

164,6 %

ROA

EBE / Total actif

-9,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-7,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-121,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-54,7 %

Dette nette

453 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

50 k €

BFR exploitation

639 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-34,6 %

Délai fournisseurs

253 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4139,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	2,7 M €	-1,4 M €	11,4 M €	Social
2022· 31 mars 2022	4,1 M €	-928 k €	12,8 M €	Social
2021· 31 mars 2021	2,5 M €	15 k €	11,8 M €	Social
2020· 31 mars 2020	2,2 M €	-558 k €	9,8 M €	Social
2019· 31 mars 2019	2,5 M €	-499 k €	10,1 M €	Social
2018· 31 mars 2018	8,5 M €	75 k €	9,9 M €	Social
2017· 31 mars 2017	987 k €	147 k €	10,2 M €	Social