PARIS DRINK

NessRank Score

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Renta.60

Solva.48

Liquid.71

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN527 881 346

SIRET (siège)527 881 346 00037

RCSRCS 527 881 346

TVA intracommunautaireFR31527881346

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 510 €

Création17 février 2012

Effectif12

Adresse du siège266 AV DAUMESNIL, 75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

+85,3 % vs N-1

Résultat net

11 k €

-95,1 % vs 2020

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

131 k €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

163 k €

Résultat net

11 k €

Salaires & traitements

740 k €

Charges sociales

178 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

787 k €

Actif circulant

557 k €

Créances clients

—

Stocks

95 k €

Trésorerie

317 k €

Fonds propres

131 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

177 k €

Dettes court terme

468 k €

Dettes fournisseurs

277 k €

Dettes fiscales & sociales

150 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,1 %

ROA

EBE / Total actif

20,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

135,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-107,2 %

Dette nette

-141 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-333 k €

BFR exploitation

-183 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

85,3 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Ressources humaines

Salariés7

CA / salarié657 k €

Salaire moy. brut / mois9 k €

Masse sal. / CA1608,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	4,6 M €	11 k €	787 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,5 M €	220 k €	830 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	883 k €	40 k €	174 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	646 k €	86 k €	88 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	593 k €	24 k €	52 k €	Social

Dirigeants

THIBAULT DAHAN

Gérant· Né en juillet 1986

Identité

SIREN527881346

DénominationPARIS DRINK

Sigle—

Date de création17 février 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège266 AV DAUMESNIL, 75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00037

Juridique

SIREN527 881 346

SIRET (siège)527 881 346 00037

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 510 €

RCSRCS 527 881 346

TVA intracommunautaireFR31527881346

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE17 février 2012

Effectif20 – 49 salariés