TEREOS SOLUTIONS

NessRank Score

56/100

0100

Renta.85

Solva.43

Liquid.84

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.85

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN527 914 352

SIRET (siège)527 914 352 00010

RCSRCS 527 914 352

TVA intracommunautaireFR12527914352

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création5 octobre 2010

EffectifNN

Activité principaleAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

600 k €

-74,8 % vs N-1

Résultat net

64 k €

+104,1 % vs 2021

Marge brute

-1,9 M €

Profitabilité

10,6 %

Fonds propres

-3,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

600 k €

Marge brute

-1,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

113 k €

Résultat net

64 k €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

-22 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

682 k €

Créances clients

134 k €

Stocks

152 k €

Trésorerie

287 k €

Fonds propres

-3,0 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

650 k €

Dettes fiscales & sociales

92 €

Autres dettes exploitation

3,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-312,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

18,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,1 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-235,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,5 %

Dette nette

-287 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,4 M €

BFR exploitation

-363 k €

BFR en jours de CA

-2037 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-74,8 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

81 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	600 k €	64 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 mars 2021	2,4 M €	-1,5 M €	7,2 M €	Social
2020· 31 mars 2020	9,2 M €	-140 k €	8,4 M €	Social
2019· 31 mars 2019	1,9 M €	569 k €	9,9 M €	Social
2018· 31 mars 2018	1,4 M €	-59 k €	9,6 M €	Social
2017· 31 mars 2017	1,1 M €	-509 k €	7,3 M €	Social

Dirigeants

YVES NICOLAS

—

GUILLAUME, ANTOINE, GEORGES PLANQUE

—

Identité

SIREN527914352

DénominationTEREOS SOLUTIONS

Sigle—

Date de création5 octobre 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE47.29Z

ActivitéAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN527 914 352

SIRET (siège)527 914 352 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 527 914 352

TVA intracommunautaireFR12527914352

Code NAF/APE47.29Z — Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Inscription RNE5 octobre 2010

EffectifNon renseigné