LESTAPIS ET COMPAGNIE

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Renta.—

Solva.2

Liquid.—

Dynam.—

Fiabilité : limite · 1/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN528 066 392

SIRET (siège)528 066 392 00028

RCSRCS 528 066 392

TVA intracommunautaireFR38528066392

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 103 691 €

Création1 octobre 2010

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

-924 k €

-321,4 % vs 2023

Marge brute

-9,1 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,2 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-9,1 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

-9,5 M €

Résultat d'exploitation

-634 k €

Résultat net

-924 k €

Salaires & traitements

282 k €

Charges sociales

91 k €

Achats & charges ext.

9,1 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

0 €

Actif circulant

0 €

Créances clients

0 €

Stocks

0 €

Trésorerie

0 €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

9,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,8 M €

Dettes fiscales & sociales

882 k €

Autres dettes exploitation

338 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-75,0 %

ROA

EBE / Total actif

—

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-61,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

—

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

759,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

759,4 %

Dette nette

9,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,0 M €

BFR exploitation

-4,8 M €

Délai fournisseurs

191 jrs

Ressources humaines

Salariés6

CA / salarié0 €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	0 €	-924 k €	0 €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-219 k €	0 €	Social
2021· 31 décembre 2021	28,1 M €	336 k €	14,3 M €	Social
2020· 31 août 2020	18,1 M €	27 k €	9,9 M €	Social
2019· 31 août 2019	9,9 M €	58 k €	7,5 M €	Social
2018· 31 août 2018	16,9 M €	505 k €	7,2 M €	Social
2017· 31 août 2017	11,3 M €	365 k €	5,3 M €	Social
2016· 31 août 2016	9,9 M €	259 k €	3,8 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE SABY

—

Identité

SIREN528066392

DénominationLESTAPIS ET COMPAGNIE

Sigle—

Date de création1 octobre 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN528 066 392

SIRET (siège)528 066 392 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 103 691 €

RCSRCS 528 066 392

TVA intracommunautaireFR38528066392

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 octobre 2010

Effectif3 – 5 salariés