VALTERRA

NessRank Score

58/100

0100

Renta.81

Solva.42

Liquid.21

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

58/100

0100

Renta.81

Solva.42

Liquid.21

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN528 356 546

SIRET (siège)528 356 546 00036

RCSRCS 528 356 546

TVA intracommunautaireFR22528356546

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

Création1 octobre 2010

Effectif11

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 août 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

+9,2 % vs N-1

Résultat net

300 k €

+553,9 % vs 2019

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

16,6 %

Fonds propres

574 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

579 k €

Résultat d'exploitation

289 k €

Résultat net

300 k €

Salaires & traitements

383 k €

Charges sociales

97 k €

Achats & charges ext.

744 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

845 k €

Créances clients

619 k €

Stocks

16 k €

Trésorerie

157 k €

Fonds propres

574 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

139 k €

Dettes court terme

421 k €

Dettes fournisseurs

160 k €

Dettes fiscales & sociales

207 k €

Autres dettes exploitation

32 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

52,3 %

ROA

EBE / Total actif

14,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,1 %

Dette nette

-18 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

237 k €

BFR exploitation

475 k €

BFR en jours de CA

47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,2 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

123 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2110,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 août 2020	1,8 M €	300 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 août 2019	1,7 M €	46 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

GILLES PASCAL

—

GILLES, PASCAL PASCAL

—

Identité

SIREN528356546

DénominationVALTERRA

Sigle—

Date de création1 octobre 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN528 356 546

SIRET (siège)528 356 546 00036

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

RCSRCS 528 356 546

TVA intracommunautaireFR22528356546

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 octobre 2010

Effectif10 – 19 salariés