A CANTINA

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Renta.32

Solva.52

Liquid.39

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN528 427 396

SIRET (siège)528 427 396 00015

RCSRCS 528 427 396

TVA intracommunautaireFR45528427396

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 000 €

Création16 décembre 2010

Effectif01

Activité principaleCulture de la vigne

Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

668 k €

Résultat net

-11 k €

Marge brute

206 k €

Profitabilité

-1,6 %

Fonds propres

69 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

668 k €

Marge brute

206 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

56 k €

Résultat d'exploitation

-14 k €

Résultat net

-11 k €

Salaires & traitements

107 k €

Charges sociales

36 k €

Achats & charges ext.

462 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

329 k €

Actif circulant

230 k €

Créances clients

36 k €

Stocks

167 k €

Trésorerie

14 k €

Fonds propres

69 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

40 k €

Dettes court terme

174 k €

Dettes fournisseurs

109 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-15,4 %

ROA

EBE / Total actif

-4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

447 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

58,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

38,5 %

Dette nette

26 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

77 k €

BFR exploitation

94 k €

BFR en jours de CA

42 jrs

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1602,9 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 octobre 2023	668 k €	-11 k €	329 k €	Social

Dirigeants

GUILLAUME MARGOTTIN

—

Identité

SIREN528427396

DénominationA CANTINA

Sigle—

Date de création16 décembre 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE01.21Z

ActivitéCulture de la vigne

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN528 427 396

SIRET (siège)528 427 396 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 000 €

RCSRCS 528 427 396

TVA intracommunautaireFR45528427396

Code NAF/APE01.21Z — Culture de la vigne

Inscription RNE16 décembre 2010

Effectif1 – 2 salariés