ALLIER CAPITAL

NessRank Score

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Renta.24

Solva.34

Liquid.39

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN528 657 976

SIRET (siège)528 657 976 00023

RCSRCS 528 657 976

TVA intracommunautaireFR78528657976

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social310 000 €

Création22 novembre 2010

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

400 k €

-59,5 % vs N-1

Résultat net

-103 k €

-114,2 % vs 2023

Marge brute

326 k €

Profitabilité

-25,8 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

400 k €

Marge brute

326 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-56 k €

Résultat d'exploitation

-64 k €

Résultat net

-103 k €

Salaires & traitements

241 k €

Charges sociales

114 k €

Achats & charges ext.

74 k €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

445 k €

Stocks

—

Trésorerie

493 k €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

310 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

81 k €

Autres dettes exploitation

83 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-25,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

81,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,1 %

ROA

EBE / Total actif

-1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

61,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,6 %

Dette nette

765 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

357 k €

BFR exploitation

438 k €

BFR en jours de CA

321 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-59,5 %

Délai fournisseurs

35 jrs

Délai clients

401 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6015,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	400 k €	-103 k €	4,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	988 k €	727 k €	3,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	938 k €	383 k €	3,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	928 k €	166 k €	3,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	664 k €	276 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	2,2 M €	Social

Dirigeants

GUILLAUME ALLIER

—

Identité

SIREN528657976

DénominationALLIER CAPITAL

Sigle—

Date de création22 novembre 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN528 657 976

SIRET (siège)528 657 976 00023

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social310 000 €

RCSRCS 528 657 976

TVA intracommunautaireFR78528657976

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE22 novembre 2010

Effectif10 – 19 salariés