WATERMAN FRANCE

NessRank Score

33/100

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Renta.17

Solva.65

Liquid.27

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN528 716 822

SIRET (siège)528 716 822 00028

RCSRCS 528 716 822

TVA intracommunautaireFR76528716822

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création30 novembre 2010

EffectifNN

Activité principaleFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Social · Clôturé le 31 octobre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-22,9 % vs N-1

Résultat net

-208 k €

+51,9 % vs 2018

Marge brute

546 k €

Profitabilité

-12,9 %

Fonds propres

-1,2 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

546 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

77 k €

Résultat d'exploitation

-118 k €

Résultat net

-208 k €

Salaires & traitements

336 k €

Charges sociales

113 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

996 k €

Créances clients

327 k €

Stocks

334 k €

Trésorerie

64 k €

Fonds propres

-1,2 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

269 k €

Dettes fiscales & sociales

106 k €

Autres dettes exploitation

778 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,5 %

ROA

EBE / Total actif

-7,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-75,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-155,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-149,6 %

Dette nette

1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

286 k €

BFR exploitation

392 k €

BFR en jours de CA

64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-22,9 %

Délai fournisseurs

92 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Salariés9

CA / salarié179 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2084,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 octobre 2020	1,6 M €	-208 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	2,1 M €	-433 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	3,5 M €	-539 k €	2,5 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	4,7 M €	-18 k €	2,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN528716822

DénominationWATERMAN FRANCE

Sigle—

Date de création30 novembre 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE22.23Z

ActivitéFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN528 716 822

SIRET (siège)528 716 822 00028

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 528 716 822

TVA intracommunautaireFR76528716822

Code NAF/APE22.23Z — Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Inscription RNE30 novembre 2010

EffectifNon renseigné