CALAO INVEST

NessRank Score

69/100

0100

Renta.77

Solva.60

Liquid.31

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

69/100

0100

Renta.77

Solva.60

Liquid.31

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN528 789 639

SIRET (siège)528 789 639 00010

RCSRCS 528 789 639

TVA intracommunautaireFR83528789639

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 088 988 €

Création30 novembre 2010

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

186 k €

+34,7 % vs N-1

Résultat net

86 k €

+121,8 % vs 2019

Marge brute

139 k €

Profitabilité

46,2 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

186 k €

Marge brute

139 k €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

87 k €

Résultat d'exploitation

-17 k €

Résultat net

86 k €

Salaires & traitements

32 k €

Charges sociales

13 k €

Achats & charges ext.

46 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

220 k €

Créances clients

4 k €

Stocks

110 k €

Trésorerie

95 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

2,1 M €

Dettes financières

144 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

7 k €

Autres dettes exploitation

29 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

46,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

537 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

78,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,9 %

Dette nette

49 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

68 k €

BFR exploitation

104 k €

BFR en jours de CA

133 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

34,7 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1731,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	186 k €	86 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	138 k €	-393 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	3,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	548 k €	38 k €	3,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN528789639

DénominationCALAO INVEST

Sigle—

Date de création30 novembre 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN528 789 639

SIRET (siège)528 789 639 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 088 988 €

RCSRCS 528 789 639

TVA intracommunautaireFR83528789639

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE30 novembre 2010

EffectifNon renseigné