CAPSAS

NessRank Score

74/100

0100

Renta.68

Solva.84

Liquid.72

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

74/100

0100

Renta.68

Solva.84

Liquid.72

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN528 838 485

SIRET (siège)528 838 485 00019

RCSRCS 528 838 485

TVA intracommunautaireFR54528838485

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social875 800 €

Création24 novembre 2010

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

216 k €

-4,6 % vs N-1

Résultat net

107 k €

+39,5 % vs 2023

Marge brute

201 k €

Profitabilité

49,4 %

Fonds propres

3,8 M €

EBE

262 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

216 k €

Marge brute

201 k €

EBE

262 k €

EBITDA (additif)

262 k €

EBITDA (soustractif)

33 k €

Résultat d'exploitation

33 k €

Résultat net

107 k €

Salaires & traitements

120 k €

Charges sociales

46 k €

Achats & charges ext.

14 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

7 k €

Stocks

—

Trésorerie

743 k €

Fonds propres

3,8 M €

Capital social

876 k €

Dettes financières

175 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

37 k €

Dettes fiscales & sociales

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

49,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

93,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

121,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

98,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,3 %

Dette nette

-743 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-63 k €

BFR exploitation

-30 k €

BFR en jours de CA

-105 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,6 %

Délai fournisseurs

945 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5562,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	216 k €	107 k €	3,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	226 k €	76 k €	4,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	203 k €	95 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	24 k €	157 k €	4,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	496 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	278 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	463 k €	4,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	557 k €	4,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	510 k €	4,5 M €	Social

Dirigeants

GUILLAUME Maillard

Identité

SIREN528838485

DénominationCAPSAS

Sigle—

Date de création24 novembre 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN528 838 485

SIRET (siège)528 838 485 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social875 800 €

RCSRCS 528 838 485

TVA intracommunautaireFR54528838485

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE24 novembre 2010

Effectif1 – 2 salariés