SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE

NessRank Score

50/100

0100

Renta.48

Solva.29

Liquid.47

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.48

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN528 903 214

SIRET (siège)528 903 214 00013

RCSRCS 528 903 214

TVA intracommunautaireFR47528903214

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 310 000 €

Création3 décembre 2010

Effectif12

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,5 M €

+3,8 % vs N-1

Résultat net

103 k €

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

4,6 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,5 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

249 k €

Résultat net

103 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

546 k €

Achats & charges ext.

14,2 M €

Impôts & taxes

51 k €

Bilan

Total actif

29,6 M €

Actif circulant

14,5 M €

Créances clients

11,2 M €

Stocks

425 k €

Trésorerie

884 k €

Fonds propres

4,6 M €

Capital social

3,3 M €

Dettes financières

3,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

155 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

73,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

53,9 %

Dette nette

2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-236 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,8 %

Délai fournisseurs

305 jrs

Délai clients

232 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA769,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	17,5 M €	103 k €	29,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	16,8 M €	—	28,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,3 M €	40 k €	26,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16,6 M €	301 k €	24,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,1 M €	63 k €	8,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,9 M €	64 k €	8,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,4 M €	66 k €	7,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,3 M €	2 k €	7,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,7 M €	16 k €	6,5 M €	Social