THOMAS ROUX MENUISERIE

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Renta.41

Solva.26

Liquid.33

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN529 004 004

SIRET (siège)529 004 004 00030

RCSRCS 529 004 004

TVA intracommunautaireFR68529004004

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création1 décembre 2010

Effectif12

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Résultat net

102 k €

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

2,9 %

Fonds propres

403 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

638 k €

Résultat d'exploitation

185 k €

Résultat net

102 k €

Salaires & traitements

748 k €

Charges sociales

256 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

926 k €

Créances clients

404 k €

Stocks

273 k €

Trésorerie

185 k €

Fonds propres

403 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

336 k €

Dettes court terme

611 k €

Dettes fournisseurs

235 k €

Dettes fiscales & sociales

198 k €

Autres dettes exploitation

29 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,4 %

ROA

EBE / Total actif

12,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

83,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,4 %

Dette nette

151 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

215 k €

BFR exploitation

442 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

42 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2146,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	3,5 M €	102 k €	1,5 M €	Social
2022· 30 juin 2022	—	—	1,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	2,3 M €	11 k €	1,1 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,0 M €	8 k €	1,0 M €	Social
2019· 30 juin 2019	3,2 M €	24 k €	797 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	151 k €	800 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	51 k €	507 k €	Social

Dirigeants

THOMAS ROUX

—

Identité

SIREN529004004

DénominationTHOMAS ROUX MENUISERIE

Sigle—

Date de création1 décembre 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32A

ActivitéTravaux de menuiserie bois et PVC

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN529 004 004

SIRET (siège)529 004 004 00030

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 529 004 004

TVA intracommunautaireFR68529004004

Code NAF/APE43.32A — Travaux de menuiserie bois et PVC

Inscription RNE1 décembre 2010

Effectif20 – 49 salariés