SAGECES

NessRank Score

27/100

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Renta.18

Solva.56

Liquid.14

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN529 067 787

SIRET (siège)529 067 787 00034

RCSRCS 529 067 787

TVA intracommunautaireFR36529067787

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création27 novembre 2010

Effectif00

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,7 M €

-35,4 % vs N-1

Résultat net

-1,2 M €

-18278,9 % vs 2020

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

-13,9 %

Fonds propres

-1,6 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,7 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

-1,2 M €

Résultat net

-1,2 M €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

514 k €

Achats & charges ext.

5,4 M €

Impôts & taxes

65 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

311 k €

Trésorerie

33 k €

Fonds propres

-1,6 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

950 k €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

994 k €

Autres dettes exploitation

500 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-13,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

75,9 %

ROA

EBE / Total actif

-28,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-36,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-60,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-57,9 %

Dette nette

917 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

816 k €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-35,4 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

150 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1662,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	8,7 M €	-1,2 M €	4,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	13,4 M €	7 k €	5,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	13,2 M €	63 k €	5,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	8,3 M €	22 k €	2,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	10,0 M €	272 k €	3,4 M €	Social