MEDOLIO

NessRank Score

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Renta.24

Solva.53

Liquid.43

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN529 109 449

SIRET (siège)529 109 449 00049

RCSRCS 529 109 449

TVA intracommunautaireFR86529109449

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 530 000 €

Création1 décembre 2010

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

21,1 M €

-22,4 % vs N-1

Résultat net

41 k €

-87,4 % vs 2022

Marge brute

-2,2 M €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

83 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

21,1 M €

Marge brute

-2,2 M €

EBE

83 k €

EBITDA (additif)

83 k €

EBITDA (soustractif)

-3,5 M €

Résultat d'exploitation

155 k €

Résultat net

41 k €

Salaires & traitements

926 k €

Charges sociales

291 k €

Achats & charges ext.

23,3 M €

Impôts & taxes

86 k €

Bilan

Total actif

33,4 M €

Actif circulant

32,3 M €

Créances clients

13,7 M €

Stocks

16,1 M €

Trésorerie

532 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

21 k €

Dettes court terme

3,2 M €

Dettes fournisseurs

27,9 M €

Dettes fiscales & sociales

277 k €

Autres dettes exploitation

3,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-10,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-47,6 %

Dette nette

-511 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,2 M €

BFR exploitation

1,9 M €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-22,4 %

Délai fournisseurs

438 jrs

Délai clients

234 jrs

Ressources humaines

Salariés15

CA / salarié1,4 M €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA438,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	21,1 M €	41 k €	33,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	27,2 M €	324 k €	30,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	27,4 M €	363 k €	17,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	26,6 M €	267 k €	9,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,4 M €	-261 k €	10,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	18,7 M €	-520 k €	16,5 M €	Social