REFALY

NessRank Score

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Renta.98

Solva.75

Liquid.35

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN529 241 721

SIRET (siège)529 241 721 00024

RCSRCS 529 241 721

TVA intracommunautaireFR75529241721

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création20 décembre 2010

Effectif11

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,1 M €

+0,8 % vs N-1

Résultat net

9,5 M €

+4,4 % vs 2020

Marge brute

14,6 M €

Profitabilité

62,9 %

Fonds propres

10,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,1 M €

Marge brute

14,6 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

13,5 M €

Résultat d'exploitation

13,5 M €

Résultat net

9,5 M €

Salaires & traitements

654 k €

Charges sociales

267 k €

Achats & charges ext.

456 k €

Impôts & taxes

172 k €

Bilan

Total actif

16,4 M €

Actif circulant

16,4 M €

Créances clients

8,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

3,1 M €

Fonds propres

10,7 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

16 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

13 k €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

62,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

97,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

89,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

88,9 %

ROA

EBE / Total actif

82,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

65,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-28,5 %

Dette nette

-3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,4 M €

BFR exploitation

8,6 M €

BFR en jours de CA

154 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,8 %

Délai fournisseurs

10 jrs

Délai clients

206 jrs

Ressources humaines

Salariés12

CA / salarié1,3 M €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA433,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	15,1 M €	9,5 M €	16,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	15,0 M €	9,1 M €	17,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	15,9 M €	9,3 M €	19,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	15,2 M €	8,8 M €	15,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	14,7 M €	8,5 M €	15,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	14,7 M €	8,5 M €	15,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN529241721

DénominationREFALY

Sigle—

Date de création20 décembre 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.17B

ActivitéAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN529 241 721

SIRET (siège)529 241 721 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 529 241 721

TVA intracommunautaireFR75529241721

Code NAF/APE46.17B — Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Inscription RNE20 décembre 2010

Effectif10 – 19 salariés