HOLDING THERET

NessRank Score

86/100

0100

Renta.82

Solva.83

Liquid.65

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.83

Liquid.65

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN529 262 909

SIRET (siège)529 262 909 00011

RCSRCS 529 262 909

TVA intracommunautaireFR07529262909

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social900 000 €

Création5 novembre 2010

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

168 k €

+34,5 % vs N-1

Résultat net

284 k €

+107,9 % vs 2020

Marge brute

164 k €

Profitabilité

169,1 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

168 k €

Marge brute

164 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

33 k €

Résultat net

284 k €

Salaires & traitements

80 k €

Charges sociales

50 k €

Achats & charges ext.

4 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

971 k €

Créances clients

31 k €

Stocks

—

Trésorerie

629 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

900 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

43 k €

Dettes fournisseurs

989 €

Dettes fiscales & sociales

40 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

169,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

97,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

96,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-48,5 %

Dette nette

-627 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10 k €

BFR exploitation

30 k €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

34,5 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4754,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	168 k €	284 k €	1,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	125 k €	137 k €	782 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	126 k €	145 k €	727 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	122 k €	155 k €	663 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	123 k €	143 k €	625 k €	Social

Dirigeants

JULIEN THERET

—

Identité

SIREN529262909

DénominationHOLDING THERET

Sigle—

Date de création5 novembre 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN529 262 909

SIRET (siège)529 262 909 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social900 000 €

RCSRCS 529 262 909

TVA intracommunautaireFR07529262909

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE5 novembre 2010

EffectifNon renseigné