GHESTEM FINANCES

NessRank Score

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Renta.50

Solva.62

Liquid.77

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN529 268 187

SIRET (siège)529 268 187 00018

RCSRCS 529 268 187

TVA intracommunautaireFR30529268187

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 189 500 €

Création14 décembre 2010

Effectif03

Adresse du siège4 CHE DE LA HAIE DU MOULIN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa prise d'intérêts et/ou de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières ou autres constituées ou à constituer, françaises ou étrangères, tous services, prestations de services, opérations, actions en faveur, au profit ou pour le compte de toutes entreprises, structures ou sociétés (management, organisation, animation, etc ); l'acquisition, l'aliènation, l'échange, la prise à bail ou la location et l'exploitation sous toutes formes de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, urbains ou ruraux et toutes activités complémentaires ou connexes se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-avant cités

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

-97,6 % vs N-1

Résultat net

219 k €

+17,3 % vs 2021

Marge brute

677 k €

Profitabilité

21,6 %

Fonds propres

20,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

677 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

31 k €

Résultat d'exploitation

119 k €

Résultat net

219 k €

Salaires & traitements

487 k €

Charges sociales

147 k €

Achats & charges ext.

339 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

25,2 M €

Actif circulant

17,6 M €

Créances clients

261 k €

Stocks

—

Trésorerie

6,9 M €

Fonds propres

20,3 M €

Capital social

4,2 M €

Dettes financières

4,0 M €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

61 k €

Dettes fiscales & sociales

609 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

80,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,6 %

Dette nette

-3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-425 k €

BFR exploitation

200 k €

BFR en jours de CA

-150 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-97,6 %

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

93 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4791,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,0 M €	219 k €	25,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	714 k €	187 k €	26,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	928 k €	-138 k €	27,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	-968 k €	30,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	380 k €	19,1 M €	29,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	346 k €	23,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	753 k €	16,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,1 M €	62 k €	14,3 M €	Social