GHESTEM FINANCES

NessRank Score

76/100

0100

Renta.50

Solva.62

Liquid.77

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

76/100

0100

Renta.50

Solva.62

Liquid.77

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN529 268 187

SIRET (siège)529 268 187 00018

RCSRCS 529 268 187

TVA intracommunautaireFR30529268187

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 189 500 €

Création14 décembre 2010

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

-97,6 % vs N-1

Résultat net

219 k €

+17,3 % vs 2021

Marge brute

677 k €

Profitabilité

21,6 %

Fonds propres

20,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

677 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

31 k €

Résultat d'exploitation

119 k €

Résultat net

219 k €

Salaires & traitements

487 k €

Charges sociales

147 k €

Achats & charges ext.

339 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

25,2 M €

Actif circulant

17,6 M €

Créances clients

261 k €

Stocks

—

Trésorerie

6,9 M €

Fonds propres

20,3 M €

Capital social

4,2 M €

Dettes financières

4,0 M €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

61 k €

Dettes fiscales & sociales

609 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

80,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,6 %

Dette nette

-3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-425 k €

BFR exploitation

200 k €

BFR en jours de CA

-150 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-97,6 %

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

93 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4791,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,0 M €	219 k €	25,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	714 k €	187 k €	26,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	928 k €	-138 k €	27,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	-968 k €	30,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	380 k €	19,1 M €	29,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	346 k €	23,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	753 k €	16,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,1 M €	62 k €	14,3 M €	Social

Dirigeants

MATHIEU GHESTEM

GREGORY KIZIELAK

Identité

SIREN529268187

DénominationGHESTEM FINANCES

Sigle—

Date de création14 décembre 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN529 268 187

SIRET (siège)529 268 187 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 189 500 €

RCSRCS 529 268 187

TVA intracommunautaireFR30529268187

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE14 décembre 2010

Effectif6 – 9 salariés