SARL CEREVISIAE

NessRank Score

63/100

0100

Renta.53

Solva.68

Liquid.63

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.68

Liquid.63

Dynam.28

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN530 141 829

SIRET (siège)530 141 829 00016

RCSRCS 530 141 829

TVA intracommunautaireFR16530141829

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

Création7 février 2011

Effectif02

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 janvier 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

-9,4 % vs N-1

Résultat net

39 k €

-26,4 % vs 2024

Marge brute

409 k €

Profitabilité

3,5 %

Fonds propres

236 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

409 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

190 k €

Résultat d'exploitation

46 k €

Résultat net

39 k €

Salaires & traitements

158 k €

Charges sociales

50 k €

Achats & charges ext.

722 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

594 k €

Actif circulant

372 k €

Créances clients

18 k €

Stocks

149 k €

Trésorerie

145 k €

Fonds propres

236 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

23 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

213 k €

Dettes fiscales & sociales

22 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,7 %

ROA

EBE / Total actif

7,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-51,9 %

Dette nette

-122 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-70 k €

BFR exploitation

-46 k €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,4 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1399,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 janvier 2025	1,1 M €	39 k €	594 k €	Social
2024· 31 janvier 2024	1,2 M €	54 k €	600 k €	Social
2023· 31 janvier 2023	1,2 M €	-2 k €	635 k €	Social
2022· 31 janvier 2022	1,4 M €	84 k €	692 k €	Social
2021· 31 janvier 2021	1,4 M €	122 k €	863 k €	Social
2020· 31 janvier 2020	1,2 M €	81 k €	563 k €	Social
2019· 31 janvier 2019	1,0 M €	26 k €	575 k €	Social
2018· 31 mars 2018	—	—	461 k €	Social
2017· 31 mars 2017	—	—	404 k €	Social

Dirigeants

ROLAND DUMONT

—

Identité

SIREN530141829

DénominationSARL CEREVISIAE

Sigle—

Date de création7 février 2011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN530 141 829

SIRET (siège)530 141 829 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

RCSRCS 530 141 829

TVA intracommunautaireFR16530141829

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE7 février 2011

Effectif3 – 5 salariés