TRICYCLE HOLDING

NessRank Score

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Renta.61

Solva.41

Liquid.41

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN530 231 430

SIRET (siège)530 231 430 00022

RCSRCS 530 231 430

TVA intracommunautaireFR32530231430

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 000 €

Création7 février 2011

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

300 k €

+58,8 % vs N-1

Résultat net

65 k €

-94,4 % vs 2023

Marge brute

201 k €

Profitabilité

21,7 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

300 k €

Marge brute

201 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

43 k €

Résultat d'exploitation

42 k €

Résultat net

65 k €

Salaires & traitements

128 k €

Charges sociales

29 k €

Achats & charges ext.

98 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

103 k €

Créances clients

27 k €

Stocks

—

Trésorerie

32 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

508 k €

Dettes court terme

556 k €

Dettes fournisseurs

1 k €

Dettes fiscales & sociales

44 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

35,8 %

Dette nette

476 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-21 k €

BFR exploitation

26 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

58,8 %

Délai fournisseurs

4 jrs

Délai clients

32 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4263,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	300 k €	65 k €	2,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	189 k €	1,2 M €	1,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	161 k €	-374 k €	1,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	460 k €	248 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	17 k €	9 k €	320 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-9 k €	304 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-6 k €	311 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-6 k €	318 k €	Social

Dirigeants

PATRICK BOUCHET

—

Identité

SIREN530231430

DénominationTRICYCLE HOLDING

Sigle—

Date de création7 février 2011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN530 231 430

SIRET (siège)530 231 430 00022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 530 231 430

TVA intracommunautaireFR32530231430

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE7 février 2011

Effectif1 – 2 salariés