NATURAL RESOURCE

NessRank Score

48/100

0100

Renta.72

Solva.39

Liquid.17

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN530 392 943

SIRET (siège)530 392 943 00011

RCSRCS 530 392 943

TVA intracommunautaireFR56530392943

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création7 février 2011

Effectif03

Activité principaleFabrication de vêtements de dessus

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

-14,9 % vs N-1

Résultat net

58 k €

+369,3 % vs 2022

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

3,4 %

Fonds propres

702 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

582 k €

Résultat d'exploitation

65 k €

Résultat net

58 k €

Salaires & traitements

380 k €

Charges sociales

133 k €

Achats & charges ext.

613 k €

Impôts & taxes

19 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

942 k €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

49 k €

Fonds propres

702 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

189 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

203 k €

Autres dettes exploitation

58 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

19,9 %

Dette nette

140 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

575 k €

BFR exploitation

835 k €

BFR en jours de CA

120 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,9 %

Délai fournisseurs

680 jrs

Délai clients

196 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2201,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	58 k €	2,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	12 k €	3,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,1 M €	185 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,6 M €	93 k €	2,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,8 M €	237 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	73 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	-8 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	2,3 M €	Social