ANNECY BIO-CHALEUR

NessRank Score

41/100

0100

Renta.27

Solva.63

Liquid.28

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.27

Solva.63

Liquid.28

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN530 423 391

SIRET (siège)530 423 391 00024

RCSRCS 530 423 391

TVA intracommunautaireFR26530423391

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création18 février 2011

EffectifNN

Adresse du siège2 RUE DU RADAR, 74000 ANNECY

Activité principaleProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

-3,6 % vs N-1

Résultat net

-265 k €

+65,6 % vs 2023

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

-6,4 %

Fonds propres

-373 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

-310 k €

Résultat net

-265 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

619 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

900 €

Fonds propres

-373 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

714 k €

Dettes fiscales & sociales

68 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

71,1 %

ROA

EBE / Total actif

-8,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-10,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-535,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-535,6 %

Dette nette

2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-147 k €

BFR exploitation

-75 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,6 %

Délai fournisseurs

133 jrs

Délai clients

54 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	4,2 M €	-265 k €	3,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	4,3 M €	-770 k €	3,8 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,6 M €	-624 k €	4,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,4 M €	-339 k €	3,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	3,3 M €	-605 k €	4,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,4 M €	-179 k €	5,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,4 M €	-212 k €	5,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,3 M €	187 k €	11,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	3,3 M €	-618 k €	6,5 M €	Social

Dirigeants

DOROTHEE OLIVER

Directeur général· Né en juillet 1978

Identité

SIREN530423391

DénominationANNECY BIO-CHALEUR

Sigle—

Date de création18 février 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège2 RUE DU RADAR, 74000 ANNECY

Activité

Code NAF/APE35.30Z

ActivitéProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège00024

Juridique

SIREN530 423 391

SIRET (siège)530 423 391 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 530 423 391

TVA intracommunautaireFR26530423391

Code NAF/APE35.30Z — Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Inscription RNE18 février 2011

EffectifNon renseigné