CAPEXHO PARCAY

NessRank Score

44/100

0100

Renta.15

Solva.51

Liquid.61

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.15

Solva.51

Liquid.61

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN530 429 190

SIRET (siège)530 429 190 00032

RCSRCS 530 429 190

TVA intracommunautaireFR60530429190

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création8 février 2011

Effectif01

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

545 k €

+3,2 % vs N-1

Résultat net

-98 k €

+0,4 % vs 2022

Marge brute

68 k €

Profitabilité

-18,0 %

Fonds propres

-824 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

545 k €

Marge brute

68 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-156 k €

Résultat d'exploitation

-204 k €

Résultat net

-98 k €

Salaires & traitements

168 k €

Charges sociales

40 k €

Achats & charges ext.

477 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

72 k €

Actif circulant

71 k €

Créances clients

30 k €

Stocks

0 €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

-824 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

450 k €

Dettes court terme

895 k €

Dettes fournisseurs

42 k €

Dettes fiscales & sociales

36 k €

Autres dettes exploitation

367 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-18,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

12,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-37,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,9 %

ROA

EBE / Total actif

-285,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1149,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-54,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-54,3 %

Dette nette

447 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-414 k €

BFR exploitation

-11 k €

BFR en jours de CA

-273 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,2 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3075,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	545 k €	-98 k €	72 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	529 k €	-99 k €	392 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	403 k €	-107 k €	350 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	354 k €	-161 k €	353 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	549 k €	-33 k €	353 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	571 k €	-4 k €	339 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	546 k €	5 k €	359 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	474 k €	-85 k €	378 k €	Social

Dirigeants

ASMAA MANNI

—

Identité

SIREN530429190

DénominationCAPEXHO PARCAY

Sigle—

Date de création8 février 2011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN530 429 190

SIRET (siège)530 429 190 00032

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 530 429 190

TVA intracommunautaireFR60530429190

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE8 février 2011

Effectif1 – 2 salariés