FACTORY & CO BERCY

NessRank Score

29/100

0100

Renta.13

Solva.9

Liquid.66

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

29/100

0100

Renta.13

Solva.9

Liquid.66

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN531 106 144

SIRET (siège)531 106 144 00011

RCSRCS 531 106 144

TVA intracommunautaireFR33531106144

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social350 000 €

Création14 mars 2011

Effectif11

Activité principaleRestauration de type rapide

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

832 k €

-62,7 % vs N-1

Résultat net

-401 k €

-1521,5 % vs 2019

Marge brute

429 k €

Profitabilité

-48,2 %

Fonds propres

23 k €

EBE

73 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

832 k €

Marge brute

429 k €

EBE

73 k €

EBITDA (additif)

73 k €

EBITDA (soustractif)

124 k €

Résultat d'exploitation

-396 k €

Résultat net

-401 k €

Salaires & traitements

232 k €

Charges sociales

41 k €

Achats & charges ext.

404 k €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

251 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

284 k €

Fonds propres

23 k €

Capital social

350 k €

Dettes financières

874 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

800 k €

Dettes fiscales & sociales

142 k €

Autres dettes exploitation

316 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-48,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-47,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1729,6 %

ROA

EBE / Total actif

-13,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

102 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3766,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2542,4 %

Dette nette

590 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-684 k €

BFR exploitation

-541 k €

BFR en jours de CA

-296 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-62,7 %

Délai fournisseurs

723 jrs

Délai clients

108 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2792,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	832 k €	-401 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,2 M €	28 k €	2,7 M €	Social

Dirigeants

JONATHAN Jablonski

JEAN-MICHEL Matt

Identité

SIREN531106144

DénominationFACTORY & CO BERCY

Sigle—

Date de création14 mars 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10C

ActivitéRestauration de type rapide

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN531 106 144

SIRET (siège)531 106 144 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social350 000 €

RCSRCS 531 106 144

TVA intracommunautaireFR33531106144

Code NAF/APE56.10C — Restauration de type rapide

Inscription RNE14 mars 2011

Effectif10 – 19 salariés