CAP INVEST 8

NessRank Score

47/100

0100

Renta.23

Solva.71

Liquid.31

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.23

Solva.71

Liquid.31

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN531 159 788

SIRET (siège)531 159 788 00029

RCSRCS 531 159 788

TVA intracommunautaireFR42531159788

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 €

Création15 mars 2011

Effectif02

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

821 k €

+7,2 % vs N-1

Résultat net

-66 k €

+9,1 % vs 2022

Marge brute

144 k €

Profitabilité

-8,1 %

Fonds propres

-217 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

821 k €

Marge brute

144 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-18 k €

Résultat d'exploitation

-64 k €

Résultat net

-66 k €

Salaires & traitements

139 k €

Charges sociales

16 k €

Achats & charges ext.

677 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

174 k €

Créances clients

8 k €

Stocks

945 €

Trésorerie

108 k €

Fonds propres

-217 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

2,7 M €

Dettes court terme

150 k €

Dettes fournisseurs

53 k €

Dettes fiscales & sociales

23 k €

Autres dettes exploitation

353 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

30,5 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-7,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1229,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1179,9 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-68 k €

BFR exploitation

-44 k €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,2 %

Délai fournisseurs

29 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1689,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	821 k €	-66 k €	3,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	766 k €	-73 k €	3,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	666 k €	-19 k €	3,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	494 k €	-170 k €	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	901 k €	47 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	859 k €	57 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	827 k €	45 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	816 k €	-17 k €	3,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN531159788

DénominationCAP INVEST 8

Sigle—

Date de création15 mars 2011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN531 159 788

SIRET (siège)531 159 788 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 €

RCSRCS 531 159 788

TVA intracommunautaireFR42531159788

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE15 mars 2011

Effectif3 – 5 salariés