RESTONIS

NessRank Score

60/100

0100

Renta.45

Solva.47

Liquid.45

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.45

Solva.47

Liquid.45

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN531 170 819

SIRET (siège)531 170 819 00019

RCSRCS 531 170 819

TVA intracommunautaireFR58531170819

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création28 janvier 2011

Effectif22

Activité principaleAutres services de restauration n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

24,0 M €

+22,4 % vs N-1

Résultat net

353 k €

-35,4 % vs 2021

Marge brute

13,3 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

546 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

24,0 M €

Marge brute

13,3 M €

EBE

546 k €

EBITDA (additif)

546 k €

EBITDA (soustractif)

6,1 M €

Résultat d'exploitation

866 k €

Résultat net

353 k €

Salaires & traitements

5,4 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

10,7 M €

Impôts & taxes

175 k €

Bilan

Total actif

9,8 M €

Actif circulant

5,5 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

490 k €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

968 k €

Dettes court terme

6,8 M €

Dettes fournisseurs

3,6 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

577 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,9 %

ROA

EBE / Total actif

8,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

34,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

76,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,4 %

Dette nette

-397 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,8 M €

BFR exploitation

-13 k €

BFR en jours de CA

-42 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,4 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

47 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2258,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	24,0 M €	353 k €	9,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	19,6 M €	546 k €	7,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	19,9 M €	589 k €	9,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	18,5 M €	418 k €	7,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,4 M €	293 k €	6,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	15,5 M €	438 k €	4,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	13,4 M €	275 k €	3,4 M €	Social

Dirigeants

CHRISTIAN SERPAUD

—

Identité

SIREN531170819

DénominationRESTONIS

Sigle—

Date de création28 janvier 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.29B

ActivitéAutres services de restauration n.c.a.

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN531 170 819

SIRET (siège)531 170 819 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 531 170 819

TVA intracommunautaireFR58531170819

Code NAF/APE56.29B — Autres services de restauration n.c.a.

Inscription RNE28 janvier 2011

Effectif100 – 199 salariés