CAPIMHO BARENTIN

NessRank Score

65/100

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Renta.41

Solva.68

Liquid.72

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN531 650 935

SIRET (siège)531 650 935 00038

RCSRCS 531 650 935

TVA intracommunautaireFR53531650935

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création29 mars 2011

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

+28,4 % vs N-1

Résultat net

-206 k €

+73,7 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

-4,4 %

Fonds propres

-480 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

919 k €

Résultat d'exploitation

36 k €

Résultat net

-206 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

290 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

82 k €

Bilan

Total actif

11,8 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

69 k €

Stocks

26 k €

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

-480 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

8,6 M €

Dettes fournisseurs

944 k €

Dettes fiscales & sociales

211 k €

Autres dettes exploitation

5,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

43,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-4,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-462,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-251,2 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,6 M €

BFR exploitation

-848 k €

BFR en jours de CA

-508 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

28,4 %

Délai fournisseurs

166 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2749,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,6 M €	-206 k €	11,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,6 M €	-785 k €	11,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,7 M €	48 k €	10,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	-163 k €	11,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	309 k €	9,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,5 M €	252 k €	8,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,6 M €	400 k €	8,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,2 M €	202 k €	8,1 M €	Social