CAP AUTO

NessRank Score

76/100

0100

Renta.59

Solva.61

Liquid.67

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN531 828 945

SIRET (siège)531 828 945 00018

RCSRCS 531 828 945

TVA intracommunautaireFR01531828945

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création15 avril 2011

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros d'équipements automobiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,0 M €

+76,9 % vs N-1

Résultat net

402 k €

+81,1 % vs 2022

Marge brute

4,5 M €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,0 M €

Marge brute

4,5 M €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

520 k €

Résultat net

402 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

913 k €

Achats & charges ext.

4,6 M €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

824 k €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

666 k €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

977 k €

Autres dettes exploitation

196 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,5 %

ROA

EBE / Total actif

9,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-55,8 %

Dette nette

-1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-241 k €

BFR exploitation

932 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

76,9 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2029,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	9,0 M €	402 k €	5,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,1 M €	222 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,4 M €	45 k €	1,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	115 k €	1,4 M €	Social