HTP

NessRank Score

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Renta.42

Solva.40

Liquid.48

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.40

Liquid.48

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN531 883 270

SIRET (siège)531 883 270 00021

RCSRCS 531 883 270

TVA intracommunautaireFR16531883270

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création1 mai 2011

Effectif21

Activité principaleConstruction de routes et autoroutes

Social · Clôturé le 30 juin 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,8 M €

+30,7 % vs N-1

Résultat net

54 k €

-82,1 % vs 2018

Marge brute

6,4 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

157 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,8 M €

Marge brute

6,4 M €

EBE

157 k €

EBITDA (additif)

157 k €

EBITDA (soustractif)

3,2 M €

Résultat d'exploitation

110 k €

Résultat net

54 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

752 k €

Achats & charges ext.

8,4 M €

Impôts & taxes

118 k €

Bilan

Total actif

7,0 M €

Actif circulant

5,9 M €

Créances clients

3,7 M €

Stocks

542 k €

Trésorerie

550 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

615 k €

Dettes court terme

4,6 M €

Dettes fournisseurs

3,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

132 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,5 %

Dette nette

65 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

86 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

30,7 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

90 jrs

Ressources humaines

Salariés60

CA / salarié246 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1591,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 juin 2020	14,8 M €	54 k €	7,0 M €	Social
2018· 30 juin 2018	11,3 M €	299 k €	6,5 M €	Social
2017· 30 juin 2017	10,2 M €	88 k €	5,5 M €	Social
2016· 30 juin 2016	9,7 M €	80 k €	4,6 M €	Social

Dirigeants

PASCAL HEITZ

—

Identité

SIREN531883270

DénominationHTP

Sigle—

Date de création1 mai 2011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.11Z

ActivitéConstruction de routes et autoroutes

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN531 883 270

SIRET (siège)531 883 270 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

RCSRCS 531 883 270

TVA intracommunautaireFR16531883270

Code NAF/APE42.11Z — Construction de routes et autoroutes

Inscription RNE1 mai 2011

Effectif50 – 99 salariés