FINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH

NessRank Score

28/100

0100

Renta.40

Solva.14

Liquid.32

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

28/100

0100

Renta.40

Solva.14

Liquid.32

Dynam.3

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN531 938 660

SIRET (siège)531 938 660 00028

RCSRCS 531 938 660

TVA intracommunautaireFR25531938660

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social578 500 €

Création6 mai 2011

Effectif11

Adresse du siège425 RTE DU CAMMAS, 46110 VAYRAC

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+20,5 % vs N-1

Résultat net

-4 k €

-100,9 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-0,2 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

106 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

106 k €

EBITDA (additif)

106 k €

EBITDA (soustractif)

77 k €

Résultat d'exploitation

186 k €

Résultat net

-4 k €

Salaires & traitements

958 k €

Charges sociales

368 k €

Achats & charges ext.

867 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

17,7 M €

Actif circulant

5,3 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

431 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

579 k €

Dettes financières

6,8 M €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

155 k €

Dettes fiscales & sociales

549 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

265,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

248,3 %

Dette nette

6,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

460 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

72 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,5 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

182 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4167,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	2,3 M €	-4 k €	17,7 M €	Social
2023· 30 juin 2023	1,9 M €	420 k €	16,6 M €	Social
2022· 30 juin 2022	1,3 M €	1,7 M €	14,4 M €	Social
2021· 30 juin 2021	822 k €	-357 k €	10,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	729 k €	357 k €	10,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	522 k €	124 k €	7,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	705 k €	-29 k €	6,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	484 k €	-40 k €	6,6 M €	Social

Dirigeants

Président· Né en juillet 1974

DANIELLE CELINE CORINNE GIAMBERNARDI

Directeur général· Né en septembre 1976

CHRISTIAN DUBOSC

Commissaire aux comptes suppléant

Identité

SIREN531938660

DénominationFINANCIERE MATTHIEU HEDE FMH

Sigle—

Date de création6 mai 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège425 RTE DU CAMMAS, 46110 VAYRAC

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00028

Juridique

SIREN531 938 660

SIRET (siège)531 938 660 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social578 500 €

RCSRCS 531 938 660

TVA intracommunautaireFR25531938660

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE6 mai 2011

Effectif10 – 19 salariés