THABOR HOTELLERIE

NessRank Score

44/100

0100

Renta.35

Solva.64

Liquid.42

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.35

Solva.64

Liquid.42

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN532 699 816

SIRET (siège)532 699 816 00015

RCSRCS 532 699 816

TVA intracommunautaireFR16532699816

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création31 mai 2011

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,1 M €

-5,4 % vs N-1

Résultat net

-359 k €

-96,1 % vs 2023

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-17,5 %

Fonds propres

-4,1 M €

EBE

400 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

400 €

EBITDA (additif)

400 €

EBITDA (soustractif)

401 k €

Résultat d'exploitation

-238 k €

Résultat net

-359 k €

Salaires & traitements

536 k €

Charges sociales

134 k €

Achats & charges ext.

874 k €

Impôts & taxes

108 k €

Bilan

Total actif

13,7 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

44 k €

Stocks

48 k €

Trésorerie

127 k €

Fonds propres

-4,1 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

10,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

470 k €

Dettes fiscales & sociales

140 k €

Autres dettes exploitation

239 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-30,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-242,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-239,8 %

Dette nette

9,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-757 k €

BFR exploitation

-378 k €

BFR en jours de CA

-133 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,4 %

Délai fournisseurs

196 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2612,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	2,1 M €	-359 k €	13,7 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	2,2 M €	-183 k €	13,7 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	1,6 M €	-495 k €	13,8 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	905 k €	-880 k €	13,6 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	2,3 M €	-204 k €	13,6 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	2,2 M €	63 k €	13,6 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	1,8 M €	-483 k €	14,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN532699816

DénominationTHABOR HOTELLERIE

Sigle—

Date de création31 mai 2011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN532 699 816

SIRET (siège)532 699 816 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 532 699 816

TVA intracommunautaireFR16532699816

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE31 mai 2011

Effectif20 – 49 salariés