DES BASSINS
NessRank Score
37/100
0100
Renta.29
Solva.70
Liquid.16
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
37/100
0100
Renta.29
Solva.70
Liquid.16
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN532 802 923
SIRET (siège)532 802 923 00013
RCSRCS 532 802 923
TVA intracommunautaireFR04532802923
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social143 000 €
Création7 juin 2011
Effectif03
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-35 k €
Marge brute
-1,0 M €
Profitabilité
—
Fonds propres
-44 k €
EBE
24 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
0 €Marge brute
-1,0 M €EBE
24 k €EBITDA (additif)
24 k €EBITDA (soustractif)
-1,3 M €Résultat d'exploitation
-24 k €Résultat net
-35 k €Salaires & traitements
224 k €Charges sociales
69 k €Achats & charges ext.
1,0 M €Impôts & taxes
13 k €Bilan
Total actif
1,2 M €Actif circulant
792 k €Créances clients
138 k €Stocks
504 k €Trésorerie
23 k €Fonds propres
-44 k €Capital social
143 k €Dettes financières
363 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
523 k €Dettes fiscales & sociales
125 k €Autres dettes exploitation
15 k €Rentabilité
Marge nette
—Résultat net / CA
Marge brute
—Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
—Rés. exploitation / CA
ROE
80,6 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-2,0 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-7,1 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
-3,6 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
-832,9 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-779,7 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
339 k €BFR
-21 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
119 k €Délai fournisseurs
187 jrsÉvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | -35 k € | 1,2 M € |
| 2022 | — | — | 1,3 M € |
| 2021 | — | — | 1,4 M € |
| 2020 | — | — | 1,3 M € |
| 2019 | — | — | 1,5 M € |
| 2018 | — | — | 1,5 M € |
| 2017 | — | — | 1,4 M € |
| 2016 | — | — | 1,1 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN532802923
DénominationDES BASSINS
Sigle—
Date de création7 juin 2011
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE46.34Z
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Tranche d'effectif6 – 9 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège13
Juridique
SIREN532 802 923
SIRET (siège)532 802 923 00013
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social143 000 €
RCSRCS 532 802 923
TVA intracommunautaireFR04532802923
Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Inscription RNE7 juin 2011
Effectif6 – 9 salariés