TEREOS FRANCE

NessRank Score

45/100

0100

Renta.57

Solva.35

Liquid.4

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.35

Liquid.4

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN533 247 979

SIRET (siège)533 247 979 00206

RCSRCS 533 247 979

TVA intracommunautaireFR64533247979

Forme juridiqueUnion de coopératives agricoles

Capital social797 865 144 €

Création23 juin 2011

Effectif51

Activité principaleFabrication de sucre

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 Md €

+3,7 % vs N-1

Résultat net

114,4 M €

+766,9 % vs 2023

Marge brute

478,9 M €

Profitabilité

9,0 %

Fonds propres

1,0 Md €

EBE

9,9 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 Md €

Marge brute

478,9 M €

EBE

9,9 M €

EBITDA (additif)

9,9 M €

EBITDA (soustractif)

268,9 M €

Résultat d'exploitation

189,8 M €

Résultat net

114,4 M €

Salaires & traitements

138,7 M €

Charges sociales

58,9 M €

Achats & charges ext.

792,6 M €

Impôts & taxes

12,4 M €

Bilan

Total actif

4,5 Md €

Actif circulant

1,3 Md €

Créances clients

299,9 M €

Stocks

429,6 M €

Trésorerie

19,3 M €

Fonds propres

1,0 Md €

Capital social

797,9 M €

Dettes financières

923,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

273,2 M €

Dettes fiscales & sociales

75,1 M €

Autres dettes exploitation

11,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,0 Md €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

92,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

90,0 %

Dette nette

904,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

369,8 M €

BFR exploitation

456,4 M €

BFR en jours de CA

105 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,7 %

Délai fournisseurs

126 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1090,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	1,3 Md €	114,4 M €	4,5 Md €	Social
2023· 31 mars 2023	1,2 Md €	13,2 M €	4,3 Md €	Social
2022· 31 mars 2022	858,8 M €	62,0 M €	4,0 Md €	Social
2021· 31 mars 2021	809,0 M €	-31,9 M €	3,8 Md €	Social
2020· 31 mars 2020	965,3 M €	-68,1 M €	3,8 Md €	Social
2019· 31 mars 2019	789,5 M €	-93,0 M €	3,5 Md €	Social
2017· 31 mars 2017	789,4 M €	13,8 M €	3,4 Md €	Social

Dirigeants

EMMANUEL Benoist

OLIVIER, NICOLAS, JEAN-YVES LEDUCQ

Identité

SIREN533247979

DénominationTEREOS FRANCE

Sigle—

Date de création23 juin 2011

Forme juridiqueUnion de coopératives agricoles

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.81Z

ActivitéFabrication de sucre

Tranche d'effectif2 000 – 4 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège206

Juridique

SIREN533 247 979

SIRET (siège)533 247 979 00206

Forme juridiqueUnion de coopératives agricoles

Capital social797 865 144 €

RCSRCS 533 247 979

TVA intracommunautaireFR64533247979

Code NAF/APE10.81Z — Fabrication de sucre

Inscription RNE23 juin 2011

Effectif2 000 – 4 999 salariés