ALPHA DIRECT SERVICES

NessRank Score

38/100

0100

Renta.18

Solva.50

Liquid.52

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN533 296 240

SIRET (siège)533 296 240 00013

RCSRCS 533 296 240

TVA intracommunautaireFR26533296240

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 912 625 €

Création1 juillet 2011

EffectifNN

Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

58,0 M €

-8,8 % vs N-1

Résultat net

-9,5 M €

+2,8 % vs 2019

Marge brute

5,3 M €

Profitabilité

-16,4 %

Fonds propres

-3,3 M €

EBE

952 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

58,0 M €

Marge brute

5,3 M €

EBE

952 k €

EBITDA (additif)

952 k €

EBITDA (soustractif)

-12,1 M €

Résultat d'exploitation

-9,1 M €

Résultat net

-9,5 M €

Salaires & traitements

12,4 M €

Charges sociales

4,0 M €

Achats & charges ext.

52,7 M €

Impôts & taxes

1,1 M €

Bilan

Total actif

81,8 M €

Actif circulant

39,0 M €

Créances clients

15,7 M €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

784 k €

Fonds propres

-3,3 M €

Capital social

22,9 M €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

28,4 M €

Dettes fournisseurs

34,9 M €

Dettes fiscales & sociales

10,9 M €

Autres dettes exploitation

4,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-16,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

9,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

285,2 %

ROA

EBE / Total actif

-11,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-65,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-4,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-30,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-6,8 %

Dette nette

228 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-33,5 M €

BFR exploitation

-18,1 M €

BFR en jours de CA

-208 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,8 %

Délai fournisseurs

242 jrs

Délai clients

97 jrs

Ressources humaines

Salariés482

CA / salarié120 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2131,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	58,0 M €	-9,5 M €	81,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	63,6 M €	-9,8 M €	68,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	58,1 M €	-11,9 M €	68,9 M €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE CILLIER

—

Identité

SIREN533296240

DénominationALPHA DIRECT SERVICES

SigleADS

Date de création1 juillet 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.10B

ActivitéEntreposage et stockage non frigorifique

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN533 296 240

SIRET (siège)533 296 240 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 912 625 €

RCSRCS 533 296 240

TVA intracommunautaireFR26533296240

Code NAF/APE52.10B — Entreposage et stockage non frigorifique

Inscription RNE1 juillet 2011

EffectifNon renseigné