CARREAU CONCEPT

NessRank Score

46/100

0100

Renta.53

Solva.8

Liquid.46

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.8

Liquid.46

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN533 374 294

SIRET (siège)533 374 294 00015

RCSRCS 533 374 294

TVA intracommunautaireFR30533374294

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

Création4 juillet 2011

Effectif12

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,8 M €

+2,9 % vs N-1

Résultat net

115 k €

+68,8 % vs 2020

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

174 k €

EBE

79 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,8 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

79 k €

EBITDA (additif)

79 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

223 k €

Résultat net

115 k €

Salaires & traitements

731 k €

Charges sociales

310 k €

Achats & charges ext.

5,2 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

4,8 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

398 k €

Fonds propres

174 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

2,7 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

218 k €

Autres dettes exploitation

831 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

66,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

698,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

470,2 %

Dette nette

818 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

12 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,9 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA942,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	7,8 M €	115 k €	4,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,5 M €	68 k €	4,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,9 M €	83 k €	4,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,5 M €	95 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,2 M €	72 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	36 k €	1,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,3 M €	22 k €	931 k €	Social
2014· 31 décembre 2014	1,1 M €	22 k €	528 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN533374294

DénominationCARREAU CONCEPT

Sigle—

Date de création4 juillet 2011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.19B

ActivitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN533 374 294

SIRET (siège)533 374 294 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social80 000 €

RCSRCS 533 374 294

TVA intracommunautaireFR30533374294

Code NAF/APE46.19B — Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Inscription RNE4 juillet 2011

Effectif20 – 49 salariés